填写申请表单
费用类型：{{formFeeType}} 已选明细：{{formSelectedVehicles.length}}条
明细合计：¥ {{formSelectedAmount}}
基本信息
由勾选数据带入，不支持修改；如需更换费用类型，请返回「待提交」tab 重新勾选。
付款信息
根据付款方自动带入
根据付款方自动带入
承担部门按付款主体级联，仅列「{{payerCompanyLabel}}」主体下的部门
承担部门随付款主体而定，请先选择上方「付款方名称」
收款信息
默认对外支付；选「冲销借支」时无需填收款方，改填发单人
人工选择，来源：U8部门维护 → 员工维护
付
月
（手动）
，{{formFeeType}}
（自动）
，{{formPayee}}
（自动）
{{formIssuer}}
（发单人）
（自动）
报销
月
（手动）
{{formFeeType}}
（自动）
{{formPaymentSummary}}
月份手动填写（必填，仅 1-12）；费用类型、收款方自动带入
格式：发单人报销 X月 费用类型（如「张三报销4月服务费」）；月份手动填写（必填，仅 1-12），发单人、费用类型自动带入
发票信息
上传发票（选填）
点击或拖拽上传发票（JPG / PNG / PDF，单文件≤10MB，最多5张）
已上传 {{formUploadedFiles.length}} 张
{{f}}
✕
暂无已上传发票
{{formRemark.length}}/200字
已选明细（{{formSelectedVehicles.length}}条）
| 车牌号 | VIN码 | 集团 | 门店 | 服务中心 | 实际结算金额(含税) |
|---|---|---|---|---|---|
| {{v.plate}} | {{v.vin||'—'}} | {{v.group||'—'}} | {{v.store||'—'}} | {{v.serviceCenter||'—'}} | {{v.actualAmt}} |
| 暂无已选车辆 | |||||
| 合计 | {{formSelectedAmount}} | ||||
请填写所有必填字段（标有 *号）后再提交
批量结算
部门编码映射
员工编码映射
部门编码映射
仅支持查询，如需维护请前往 FNC后台 → 部门编码映射
U8部门编码与部门名称映射关系，供填写申请表单时选择BIP部门使用。
| 主体 | U8部门编码 | U8部门名称 | 备注 | 状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{companyLabel(d.company)}} | {{d.code}} | {{d.name}} | {{d.remark||'—'}} | {{d.active?'启用':'停用'}} | {{d.updatedAt}} |
共 {{filteredDeptMapping.length}} 条
1
员工编码映射
仅支持查询，如需维护请前往 FNC → 凭证管理 → 员工维护
员工编码与员工姓名映射关系，供申请单「冲销借支」选择发单人使用。
| 主体 | 员工编码 | 员工姓名 | 状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| {{companyLabel(e.company)}} | {{e.code}} | {{e.name}} | {{e.active?'启用':'停用'}} | {{e.updatedAt}} |
共 {{filteredEmployees.length}} 条
1
BMS — 批量结算列表
{{t.label}}({{t.count}})
因操作便利性和展示列字段差异，全部tab的数据不含"待提交"车辆明细与"草稿"
草稿为未提交审批的申请单（仅本人可见）。「编辑」可继续填写并提交审批；「删除」将释放占用的车辆，退回"待提交"。
{{bmsApplyError}}
| 清分时间 | 车牌号 | VIN码 | 结算机构 | 费用类型 | U8费用类型 | 集团 | 门店 | 服务中心 | 实际结算金额(含税) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{v.clearTime||''}} | {{v.plate}} | {{v.vin||'—'}} | {{v.settleOrg||'—'}} | {{v.bizFeeType||'—'}} | {{v.feeType||'—'}} | {{v.group||'—'}} | {{v.store||'—'}} | {{v.serviceCenter||'—'}} | {{v.actualAmt}} | ||
| {{bmsVehicleData.length?'暂无匹配记录':'暂无待结算车辆，请先导入牌证邮递费及过户费'}} | |||||||||||
共 {{filteredVehicleData.length}} 条，已勾选 {{bmsVehicleChecked.length}} 条
‹
1
›
| U8费用类型 | 付款种类 | 标题 | 结算说明 | 明细数 | U8部门名称 | 审批状态 | 结算状态 | 申请人 | 申请时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{r.feeType}} | 冲销借支对外支付 | {{r.title}} | {{r.settleDesc||'—'}} | {{r.count||'—'}} | {{r.org||'—'}} | {{r.approvalStatus}} — | {{r.statusLabel}} | {{r.applicant}} | {{r.time}} | | | | | | | | | |
| 驳回原因： {{r.rejectReason}} — {{r.rejectBy}} · {{r.rejectTime}} | ||||||||||
| 废弃原因： {{r.discardReason}} — {{r.discardBy}} · {{r.discardTime}} | ||||||||||
| 暂无数据 | ||||||||||
共 {{filteredBmsList.length}} 条
‹
1
›
导入牌证邮递费及过户费✕
导入说明
①
适用于「整理费-牌证及邮递费」和「出口业务：代办过户费」；导入时通过模板的「费用类型」字段区分。
②
系统按 车牌+VIN+U8费用类型 与全量数据查重；三类重复均允许导入，预览页高亮提示，导入后再次核实。
· 文件内重复：同一文件中多次出现，每条标记 重复，提醒核实。
· 与系统已结算数据重复：每条标记 曾已结算，提醒核实是否补录。
· 与系统未结算数据重复：每条标记 已存在未结算，提醒核实是否重复结算。
标准模板字段（所有字段均必填）
整理费-牌证及邮递费
车牌号 / VIN码 / 服务中心 / 费用类型 / 实际结算金额（含税，单位：元）
费用类型默认为「整理费-牌证及邮递费」，模板中已锁定该值。
过户费（出口业务）
车牌号 / VIN码 / 服务中心 / 费用类型 / 实际结算金额（含税，单位：元）
费用类型默认为「过户费」，模板中已锁定该值；适用于 UCC 出口业务等无法生成衍生单、需人工记账的场景。
点击上传 Excel 文件（仅支持系统标准模板格式）
点击此处模拟上传并预览
| 车牌号 | VIN码 | 服务中心 | U8费用类型 | 实际结算金额(含税) | 异常信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粤A·11111 | LFVBBAKJ5N5xxxx01 | 广州越秀服务中心 | 整理费-牌证及邮递费 | 600.00 | 正常 |
| 粤B·22222 | LFVBBAKJ5N5xxxx02 | 广州天河服务中心 | 整理费-牌证及邮递费 | 560.00 | 曾已结算 |
| 粤C·33333 | LFVBBAKJ5N5xxxx03 | 广州番禺服务中心 | 整理费-牌证及邮递费 | 500.00 | 已存在未结算 |
| 粤H·66666 | LFVBBAKJ5N5xxxx0b | 广州番禺服务中心 | 整理费-牌证及邮递费 | 500.00 | 重复 |
| 粤H·66666 | LFVBBAKJ5N5xxxx0b | 广州番禺服务中心 | 整理费-牌证及邮递费 | 500.00 | 重复 |
1 组文件内重复（2 行） · 每条标记 重复 标签；2 条均可导入，请核实是否需要更新文档后重传。
1 条与系统已结算数据重复 · 允许导入，将打 曾已结算 标签；请核实是否为补充结算，避免重复支付。
1 条与系统未结算数据重复 · 允许导入，将打 已存在未结算 标签；系统中已有未处理的相同记录，请核实是否重复结算。
查重维度：车牌号 + VIN码 + U8费用类型；查重范围：与系统全量数据比对。
导入服务费 — 第{{reconcileStep}}步：{{reconcileStep===1?'上传服务费对账单':'匹配结果'}}
✕
使用说明
① 上传合作商提供的外部「服务费/业务合作费」对账单 Excel/CSV，系统按 车牌号 / VIN码 与已自动生成的服务费记录匹配。
② 完全匹配的记录将自动勾选；对账单有 / 系统无 的数据不导入，仅列出供人工核实。
③ 仅核对车辆是否在结算范围内，不核对金额。结算金额以系统数据为准。
对账单字段（均必填）：车牌号 / VIN码 / 门店全称 / 集团 / 费用类型 / 实际结算金额（含税，单位：元）
费用类型默认为「服务费」，模板中已锁定该值。
点击上传服务费对账单（仅支持系统标准格式）
点击此处模拟上传并查看匹配结果
完全匹配（自动勾选）
{{reconcileResult.matched.length}} 条
对账单有 / 系统无
{{reconcileResult.missingInSystem.length}} 条
✓ 完全匹配（{{reconcileResult.matched.length}} 条 · 提交后自动勾选）
| 车牌号 | VIN码 | 门店全称 | 系统金额 |
|---|---|---|---|
| {{m.plate}} | {{m.vin}} | {{m.store||'—'}} | {{m.sysAmt}} |
| 无 | |||
对账单有 / 系统无（{{reconcileResult.missingInSystem.length}} 条 · 系统暂未生成对应清分记录，不导入，仅列出供人工核实）
| 车牌号 | VIN码 | 门店全称 | 已导入结算金额 |
|---|---|---|---|
| {{m.plate}} | {{m.vin}} | {{m.store||'—'}} | {{m.billAmt||'—'}} |
驳回申请✕
驳回后申请退回"已驳回"状态，申请人将收到通知。
操作说明✕
- 以下为待结算的车辆明细，点击勾选后，需点击右上角「马上结算」以进行填写申请表单。
- 勾选车辆须为同一 U8 费用类型；其中服务费按同一集团归并，其他费用类型按同一服务中心归并；申请单的 U8 费用类型由所选车辆自动带入，不支持修改。
- 服务费（业务合作费）和过户费由系统自动生成，无需人工导入；整理费-牌证及邮递费需通过「导入牌证及邮递费」上传。
审批通过✕
审批通过后申请进入下一审批层级，或直接进入"待支付"状态。
上传发票✕
点击或拖拽上传发票（JPG / PNG / PDF，单文件≤10MB，最多5张）
已上传 {{dialogUploadedFiles.length}} 张，还可上传 {{5-dialogUploadedFiles.length}} 张
{{f}}
暂无已上传发票
已过审结算单，可新增发票上传，如删除发票请财务同事删除。
有未保存的修改✕
当前申请单有未保存的修改，直接离开将丢失。要先保存为草稿吗？
保存草稿 — 功能说明✕
填结算申请单时还没填完、或暂时不想提交，可点「保存草稿」把当前内容先存起来，之后随时回来续填，不必一次填完。
- 入口：申请表单底部「提交审批 ｜ 保存草稿 ｜ 继续添加车辆」中间那个按钮。
- 随时可存：草稿不做校验，部门、收款方、发票等没填完也能先存，提交审批时再补齐。
- 在哪看：保存后进入「草稿」tab（位于「待提交」与「待审批」之间），仅本人可见；草稿不在「全部」tab，只在「草稿」tab 查看。
- 编辑：重新打开表单，已填内容与已选车辆全部带回；编辑中可继续添加车辆（新增即占用），但不能删除已选车辆。
- 删除草稿：丢弃这份草稿，占用的车辆退回「待提交」。
- 提交审批：会重新做一次完整校验；通过后草稿转为「待审批」并发出审批通知，从草稿 tab 移除。
- 发票附件：已上传的发票随草稿一起保存，下次编辑还在。
删除草稿✕
删除后该草稿不可恢复，已占用的车辆将退回"待提交"。确认删除？
废弃申请✕
废弃后申请不可恢复，底层明细将重新释放，确认废弃？
取消申请✕
取消后申请退回"已驳回"状态，底层明细重新释放。确认取消？
FNC — 批量结算列表
{{t.label}}({{t.count}})
已根据筛选条件过滤，当前显示匹配结果。
| U8部门名称 | U8费用类型 | 付款种类 | 标题 | 结算说明 | 明细数 | 集团 | 门店名称 | 服务中心 | 审批状态 | 结算状态 | 申请人 | 申请时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{r.org||'—'}} | {{r.feeType}} | 冲销借支对外支付 | {{r.title}} | {{r.settleDesc||'—'}} | {{r.count||'—'}} | {{r.group||'—'}} | {{r.storeName||'—'}} | {{r.serviceCenter||'—'}} | {{r.approvalStatus}} — | {{r.statusLabel}} | {{r.applicant}} | {{r.time}} | | | | | | | | | |
| 暂无数据 | |||||||||||||
共 {{filteredFncList.length}} 条
‹
1
›
审批通过✕
审批通过后，申请进入"待支付"状态，等待财务付款操作。
驳回申请✕
驳回后申请退回"已驳回"状态，申请人将收到通知，底层明细重新释放。
确认已结算✕
请确认已在银行系统完成付款操作，点击确认后申请状态将变更为"已结算"，此操作不可撤销。
申请编号
{{fncCurrentRecord?fncCurrentRecord.id:'—'}}
含税合计
¥ {{fncCurrentRecord?fncCurrentRecord.amount:'—'}}
收款方
{{fncCurrentRecord?fncCurrentRecord.payee:'—'}}
上传发票✕
点击或拖拽上传发票（JPG / PNG / PDF，单文件≤10MB，最多20张）
已上传 {{fncUploadedFiles.length}} 张
{{f}}
✕
暂无已上传发票
删除发票✕
请选择需要删除的发票文件，删除后不可恢复。
{{f}}
暂无发票文件
FNC — 财务管理 / 凭证管理
{{t.label}}{{t.count}}
| 凭证号 | 凭证期间 | 摘要 | 科目编码 | 制单日期 | 制单人 | 借方金额（元） | 贷方金额（元） | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{v.id}} | {{v.period}} | {{v.summary}} |
{{v.subjectDebit}}
{{v.subjectCredit}}
|
{{v.date}} | {{v.user}} |
{{v.debit}}
|
{{v.credit}}
|
{{v.status}} |
{{v.failReason}}
|
| 暂无数据 | |||||||||
共 {{filteredVoucherList.length}} 条
1
| 主体 | U8部门编码 | U8部门名称 | 备注 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{companyLabel(d.company)}} | {{d.code}} | {{d.name}} | {{d.remark||'—'}} | {{d.active?'启用':'停用'}} | {{d.updatedAt}} | | |
| 暂无数据 | ||||||
共 {{deptMappingData.length}} 条
1
员工编码与员工姓名维护，供申请单「冲销借支」选择发单人、以及生成凭证时作为辅助核算（员工）使用。
| 主体 | 员工编码 | 员工姓名 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{companyLabel(e.company)}} | {{e.code}} | {{e.name}} | {{e.active?'启用':'停用'}} | {{e.updatedAt}} | | |
| 暂无数据 | |||||
共 {{filteredEmployees.length}} 条
1
新增凭证(成本) — 第1步：选择批量结算记录✕
以下列表仅展示未推送凭证的批量结算申请记录；每次只能选择一条记录生成凭证。
| 标题 | U8部门名称 | 费用类型 | 收款方名称 | 含税合计（元） | 明细条数 | 申请时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月服务费结算申请 | {{deptNameByCode('7401')}} | 服务费 | 常有（天津）信息技术有限公司 | 1,060.00 | 3 | 2026-01-15 | |
| 2026年1月过户费结算申请 | {{deptNameByCode('7402')}} | 过户费 | 好快帮（广州）科技有限公司 | 3,800.00 | 9 | 2026-01-17 | |
| 2026年1月整理费结算申请 | {{deptNameByCode('7403')}} | 整理费-牌证及邮递费 | 常有（天津）信息技术有限公司 | 1,800.00 | 4 | 2026-01-17 | |
| 冲销借支 mock2026年4月整理费冲销借支申请 | {{deptNameByCode('25')}} | 整理费-牌证及邮递费 | 陈凤芹（发单人） | 1,060.00 | 3 | 2026-04-15 |
新增凭证(成本) — 第2步：分录预览确认✕
演示模式 · 切换费用类型查看不同分录：
总进项税额（可修改）：
¥
修改后系统自动按比例分摊到各车
进项税额功能说明✕
一、单台车进项税额计算公式
单台车进项税额 = 单台车实际结算金额(含税) ÷ (1 + 进项税率) × 进项税率
单台车借方金额 = 单台车实际结算金额(含税) − 单台车进项税额
单台车借方金额 = 单台车实际结算金额(含税) − 单台车进项税额
举例：进项税率 6%，单台车含税金额 360 元 → 进项税额 = 360 ÷ 1.06 × 6% ≈ 20.38，借方金额 = 360 − 20.38 = 339.62。
二、总进项税额调整后的重算规则
财务在「总进项税额（可修改）」中改值后，系统按以下规则联动重算每台车的进项税额，保持与税率一致：
- 取调整后的总进项税额
T。 - 用「总含税金额 ÷ (1 + 进项税率) × 进项税率」反推系统建议总税额
T₀。 - 计算调整系数
k = T ÷ T₀。 - 每台车进项税额 = 该车原税额 ×
k，对应借方金额 = 该车含税金额 − 调整后的税额。 - 因四舍五入产生的尾差，系统会把差额并入金额最大的一行，确保 Σ 各车税额 = 调整后的总税额、且借贷平衡。
三、与税率的关系
- 顶部「进项税率」改变时，自动按公式一重算总税额与每台车税额。
- 「总进项税额」手工改后视为锁定值，再次切换税率会重置为公式一计算结果。
- 含税金额始终以批量结算明细为准，不可修改。
取消凭证✕
取消后凭证变"已取消"，BMS申请退回"已驳回"，申请人收到通知。
手动回填凭证号（开具超时）✕
高风险操作：请先在U8系统中核查该凭证是否已生成，确认已生成后再回填凭证号。回填后状态将变为"已开具"，此操作不可撤销。
凭证编号（FNC）
V2026003
摘要
付1月服务费，好快帮...
贷方金额
¥ 4,200.00
超时时间
2026-01-21 15:02:34
格式：凭证类别（记）+ 流水号，如：记0012。
新增凭证
✕
| 凭证期间 |
—
|
| 制单日期 | |
| 账簿 | |
| 入金凭证摘要 | |
| 出金凭证摘要 | |
| 交易凭证摘要 |
FNC后台 — 基础配置 / U8部门编码维护
| 主体 | U8部门编码 | U8部门名称 | 备注 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{companyLabel(d.company)}} | {{d.code}} | {{d.name}} | {{d.remark||'—'}} | {{d.active?'启用':'停用'}} | {{d.updatedAt}} | | |
需求说明
付款审批流配置
发票凭证上传
企微审批流演示
需求说明 — 付款审批（产品需求文档）
本页说明付款审批的产品需求，供研发参考实现。
一、审批触发
- BMS申请人提交结算申请后，系统按费用类型自动匹配审批流并推送待办
- 审批人在PC端（FNC系统）或H5端（企业微信）处理待审批任务
- 全部层级通过 → 申请进入「待支付」；任意层级驳回 → 退回「已驳回」并通知申请人
二、PC端审批入口
- FNC系统 → 批量结算列表 → 「待审批」tab → 点击「查看」→ 在详情页操作审批通过/驳回
三、H5端（企业微信）审批入口
- 企业微信 → 审批 → 付款审批 → 待审批列表 → 点击进入详情
- 详情页内容与PC端保持一致（基本信息/付款信息/收款信息/审批流程）
- 操作按钮：「审批通过」「审批驳回」
- 在企微审批列表中，「付款审批」位于「采购车款提现」之后、「调账申请」之前
四、数据联动
- 审批通过/驳回结果实时同步至BMS批量结算列表状态
- 申请人在BMS侧可查看完整审批流程和意见
五、导入比对与标签更新时机
BMS"导入服务费 / 导入牌证及邮递费"完成后，系统按 车牌 + VIN码 + 费用项 与系统内数据比对，并生成对应标签；付款审批环节会基于这些标签做二次校验，避免重复支付。详细比对规则见 BMS > 批量结算 > 「功能说明」第七节。
| 标签 | 含义 | 判断 / 更新时机 |
|---|---|---|
| 已结算 | 该明细在系统内已存在且已完成结算 | 时间点 1：导入完成后即时判断生成 |
| 系统无 | 系统无该明细，由人工通过对账单 / 结算明细导入补录 | 时间点 1：导入完成后即时判断生成 |
| 曾已结算 | 该明细此前已被其他申请单结算过，本次提示风险，需审批人重点确认 | 时间点 2：打开付款审批流时再次比对并更新 |
- 审批人在付款审批详情页可直接看到这三类标签，作为审批通过 / 驳回的依据。
- 曾已结算 是付款审批环节新增的"开门校验"，防止同一笔费用被二次支付。
付款审批流配置
三种 U8 费用类型对应的审批流：区域经理 → 财务人员（麦经理）→ 区域总监 → 财务负责人 → 总经理
适用费用类型：服务费、过户费、整理费-牌证及邮递费 审批层级数：5级
申请人
BMS侧发起申请
区域经理
第1级审批
财务人员（麦经理）
第2级审批
区域总监
第3级审批
财务负责人
第4级审批
总经理
第5级审批
进入「待支付」
等待FNC财务付款
发票凭证上传
财务诉求：在审批流各节点支持业务人员新增发票凭证上传。上传后系统同步至审批详情页「发票附件」。
- 申请人提交申请时可上传发票（填写申请表单 → 发票信息）
- 各审批节点审批人可在H5端（企微）补充上传发票附件
- 所有节点上传的附件汇总展示在申请详情页「发票附件」区域
如需查看 H5 端实际上传位置，可切换到「企微审批流演示」tab。
付款审批演示：
↑ 企业微信 H5 审批端模拟
需求说明 — 批量结算流程改造 & U8自动入账
v1.5 · 2026-04-09 · 待评审
① 原始需求
② 现状痛点和改造目标
③ 需求要点罗列
④ U8部门初始化数据
⑤ 需求变动点说明
⑥ 冲销借支
附件原文 — 来自《关于整理费及过户费流程优化与自动入账的需求申请》（业务方提交）
关于整理费及过户费流程优化与自动入账的需求申请
一、需求背景
目前，公司整理费及过户费的成本处理流程存在以下问题：
- 流程割裂、重复操作：业务员需先在BMS后台上传明细供财务复核，再到OA系统发起付款流程。双系统操作，业务员体验不佳。
- 重复审核、效率低下：财务人员需在BMS复核一次明细，又在OA复核一次付款信息，存在重复劳动。
- 入账手工、易出差错：财务入账时，需从BMS导出明细，人工整理成Excel后再导入U8系统，不仅耗时，还存在手工操作带来的数据错误风险。
从业务量来看，目前整理费及过户费成本每月涉及约 50个凭证、11,100条明细数据，人工处理工作量较大，流程优化的迫切性较高。
为解决上述问题，提升跨部门协作效率与财务核算准确性，现申请对BMS系统进行功能优化，将整理费及过户费的全流程整合至BMS系统闭环处理。
二、需求内容
（一）流程合并：将OA付款审批迁移至BMS
目标：实现业务员在BMS后台"上传明细+上传发票+填写付款信息+发起审批"一站式完成，无需再登录OA系统发起付款流程。
具体要求：
- 功能整合：在BMS后台现有的"报销核算中心"模块中，增加发票上传功能（支持图片或PDF格式，可多张上传），同时增加付款信息录入字段（如收款方名称、银行账号、开户行、付款金额等）以及多级审批流程配置。
- 审批迁移：将原OA系统中的审批环节（部门负责人 → 财务审核 → 公司领导）全部迁移至BMS系统内完成。审批通过后，BMS系统自动将单据状态更新为"待支付"，不再需要在OA发起任何后续流程。
- 异常处理：如审批不通过，支持驳回至发起人；发起人可在原明细基础上修改后重新提交，也可废弃原单重新发起。
- 原始凭证功能：审批表单需增加导出PDF和直接打印功能，方便财务人员将审批完成的单据（含发票附件）作为入账原始凭证归档保存。
（二）自动入账：BMS一键推送凭证至U8
目标：利用现有BMS与U8的接口，实现财务一键生成凭证，减少人工制单环节。
具体要求：
- 推送主体选择：由于公司存在多个法人主体，对应U8系统中不同的账套，因此在推送凭证时需要支持选择推送主体（即选择对应的公司账套），确保凭证推送到正确的U8账套中。
- 推送前允许修改：在点击"生成凭证"前，系统应允许财务人员对推送数据进行临时修改，主要涉及：
- 进项税调整：由于发票类型可能不同（如增值税专用发票、普通发票等），进项税额可能不同，财务人员需要能够按发票维度修改进项税金额。即每张上传的发票对应一条进项税额，财务可根据实际发票类型调整该发票的进项税额。
- 批量除税功能：对于需要将含税金额还原为不含税金额入账的场景，系统应提供批量除税功能。财务人员可选中多条明细，输入税率（如13%、9%、6%等），系统自动计算出每条明细的不含税金额和进项税额，并更新到推送明细中。该操作仅影响本次凭证推送，不覆盖业务员原始录入的数据，确保原始数据可追溯。
- 触发方式：在BMS后台增加"生成凭证"按钮，由财务人员确认无误后手动点击推送，不要求审批通过后自动推送，以便财务留有核对调整的时间。
- 科目映射：由财务部提供《服务费、过户费、整理费凭证模板》，研发根据该表在后台配置映射规则。系统自动根据BMS中的费用类型、部门、项目等字段，匹配生成U8凭证的借方/贷方科目及辅助核算。
- 接口调用：利用现有BMS向U8推送凭证的接口，实现实时推送。若推送失败（如科目未配置、网络异常），系统需给出明确的错误提示（例如"XX费用类型未配置科目"），并支持财务修正后重新推送。
三、预期效果
- 减少重复操作：业务员无需在BMS和OA之间切换，财务无需在两个系统重复审核。
- 提升入账效率：财务入账从"导出-整理-导入"变为"一键推送"，按每月 11,100 条数据计算，可大幅节省人工处理时间。
- 降低差错风险：系统自动映射科目、接口直推数据，避免人工整理Excel可能带来的错误。
现状痛点
痛点一：流程分散，跨两系统（本次需求一）
业务员每次付款申请须在 BMS 填完后，再重复填写 OA 付款审批表；财务同样需在两套系统分别审核，重复劳动、信息不同步。
痛点二：凭证全手工录入（本次需求二）
审批通过后，财务须在 FNC 逐笔手工填写凭证分录再推送 U8；每月约 50 个凭证、11,100 条明细，量大易错、耗时严重。
改造目标
需求一：OA审批流整体迁移至 BMS，业务员在 BMS 内一站式完成
明细确认 → 发票上传 → 付款信息录入 → 发起审批流 → 审批通过后进入待支付
需求二：FNC 凭证管理新增"新增(成本)"入口
财务选择已结算申请 → 系统自动生成分录预览 → 确认 → 一键开具推送 U8
整体流程（改造后）
①BMS业务员：选明细 → 填申请表单（标题 / 结算说明 / 付款信息 / 发票）→ 提交审批
②5级审批流：区域经理 → 财务（麦经理）→ 区域总监 → 财务负责人 → 总经理；全部通过后进入 FNC 待审批
③FNC 批量结算 — 待审批：5级审批通过后自动流转；财务角色可在 FNC 系统直接审批；非财务角色需通过企微 H5 审批流审批
④FNC 财务审批通过：在"待审批"Tab 点击审批通过 → 申请进入 待支付
⑤FNC 财务发起支付：完成打款，申请状态变 已结算，系统自动记录结算年月和操作人
⑥FNC 凭证管理：点击"新增(成本)" → 单选已结算申请 → 自动生成凭证分录 → 调整进项税额 → 确认 → 开具推送 U8 → 凭证号回写 ✓
本页仅罗列功能点，具体交互与字段说明请到左侧菜单对应模块查看。
需求一：流程合并（OA → BMS）
| 功能点 | 说明 | 详见 |
|---|---|---|
| BMS 申请表单（一站式） | 明细勾选 / 导入服务费 / 导入牌证及邮递费 + 发票上传 + 付款/收款信息录入 + 备注 | BMS > 批量结算 |
| 5级审批流 | 区域经理 → 财务（麦经理）→ 区域总监 → 财务负责人 → 总经理 | 其他 > 审批流 |
| 企微 H5 审批端 | 非财务角色在企微"付款审批"中处理待办 | 其他 > 审批流（企微演示 tab） |
| 驳回 / 修改重提 / 废弃 | 任意级驳回退回业务员；可修改重提或废弃为终态 | BMS > 批量结算（详情页） |
| FNC 财务审批 + 付款 | 5级通过后流转 FNC，财务审批通过 → 待支付 → 完成打款 → 已结算 | FNC > 批量结算 |
| 发票全生命周期上传 | 申请人 / 各级审批节点 / 已结算后均可补充上传 | 其他 > 审批流（发票凭证上传 tab） |
| 原始凭证导出 / 打印 | 导出 PDF + 打印明细 + 打包下载发票附件 ZIP | FNC > 批量结算（详情页） |
| 导入服务费 / 导入牌证及邮递费 | 两个独立入口；前者上传服务费对账单匹配并勾选（系统无的不导入），后者上传整理费-牌证及邮递费补录入库 | BMS > 批量结算（待提交 tab） |
需求二：自动入账（BMS → U8）
| 功能点 | 说明 | 详见 |
|---|---|---|
| "新增(成本)"入口 | 凭证管理列表新增按钮，与现有"新增"并列 | FNC > 凭证管理 |
| 两步骤生成凭证 | Step 1 勾选已结算申请；Step 2 自动分录预览 + 财务调整 | FNC > 凭证管理 |
| 推送账套（多法人主体） | 支持选择对应公司账套，凭证推送到正确 U8 账套 | FNC > 凭证管理 |
| 进项税调整 + 批量除税 | 按发票维度调进项税额；可选中多条按税率（13/9/6%）批量计算 | FNC > 凭证管理 |
| 一键推送 U8 + 凭证号回写 | 财务点击开具 → 推送 U8 → 凭证号回写 FNC；失败给出明确错误并支持重试 | FNC > 凭证管理 |
支撑配置
| 功能点 | 说明 | 详见 |
|---|---|---|
| U8部门编码映射 | BMS列表筛选 / BMS表单 / FNC列表筛选 / 凭证新增整理费类科目 共用 | BMS > 批量结算 > 部门编码映射 tab |
| 科目映射规则 | 按费用类型 / 部门 / 项目自动匹配借贷方科目（财务部提供模板） | 后台配置（评审后实施） |
2.1 列表字段
原"BIP部门编码"列改为显示U8部门名称；移除结算年月、收款方、总金额(含税)、处理人列。
U8部门名称筛选项数据来自后台配置 > 部门编码映射（仅展示已启用的部门）。
U8部门名称筛选项数据来自后台配置 > 部门编码映射（仅展示已启用的部门）。
| U8部门名称 | 费用类型 | 标题 | 结算说明 | 明细数 | 集团 | 门店名称 | 服务中心 | 审批状态 | 结算状态 | 申请人 | 申请时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车源生态事业部（广州） | 服务费 | 2026年1月结算 | 付1月服务费... | 3 | 广州区域 | 番禺门店 | 番禺服务中心 | 审批中 | 待审批 | 张三 | 2026-01-15 | 查看 上传 取消 |
↑ 示例行（实际数据以系统为准）
2.2 操作项（按结算状态）
| 结算状态 | 列表操作项 | 详情页操作项 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 待审批 | 查看 · 上传发票 · 取消申请 | 上传发票 · 取消申请 | 审批进行中；业务员可补充发票或撤回申请，明细重新释放 |
| 待支付 | 查看 · 上传发票 · 取消申请 | 上传发票 · 取消申请 | 5级审批全通过，等待FNC财务付款；可补充发票或撤回 |
| 已结算 | 查看 · 上传发票 | 上传发票 | 付款完成；已过审结算单仍可补充发票，删除需由财务操作 |
| 已驳回 | 查看 · 修改 · 废弃 | 修改并重新提交 · 废弃 | 任意级审批人驳回后退回；可修改重提或废弃（废弃为终态） |
2.3 申请表单字段
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 标题 | 申请单名称 | |
| 费用类型 | 服务费 / 过户费 / 整理费-牌证及邮递费；同一申请选定一种 U8 费用类型 | |
| 结算年月 | 用于结算说明自动生成 | |
| 结算说明 | 系统预填：付X月，[费用类型]，[收款方名称]；可手动修改 | |
| 付款方 | 唯普汽车 / 唯普云（下拉）；选择后关联银行账户自动带出 | |
| 收款方 | 收款企业名称 | |
| 收款银行 / 账号 | 收款方开户行及账号 | |
| 发票 | 选填 | 提交时可上传；提交后各审批节点也可补充上传 |
| 备注 | 选填 | 补充说明，如重复结算原因等 |
FNC批量结算列表与BMS共享同一套数据，财务在此处完成 FNC侧审批 和 付款 操作。
3.1 列表字段（与BMS一致）
| U8部门名称 | 费用类型 | 标题 | 结算说明 | 明细数 | 集团 | 门店名称 | 服务中心 | 审批状态 | 结算状态 | 申请人 | 申请时间 | 操作 |
|---|
字段含义与 BMS 列表完全一致；FNC 视角新增"FNC侧审批状态"展示。
3.2 状态 Tab
| Tab | 进入条件 | 下一步 |
|---|---|---|
| 待审批 | BMS 5级审批全通过后，进入FNC待审批 | FNC财务审批通过 → 待支付；驳回 → 退回业务员 |
| 待支付 | FNC财务审批通过 | 财务完成付款操作 → 已结算 |
| 已结算 | 付款操作完成 | 可在FNC凭证管理中从已结算申请生成凭证 |
| 已驳回 | FNC财务驳回 | 退回BMS业务员；FNC侧只读 |
3.3 操作项（按结算状态）
| 结算状态 | 列表操作项 | 详情页操作项 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 待审批 | 查看 · 上传发票 · 审批通过 · 驳回 | 上传发票 · 审批通过 · 驳回 | FNC财务审批核对；支持在审批前补充上传发票 |
| 待支付 | 查看 · 上传发票 · 删除发票 | 上传发票 · 删除发票 | 等待财务完成打款；可管理发票附件 |
| 已结算 | 查看 · 上传发票 · 删除发票 | 上传发票 · 删除发票 | 付款完成；仍可管理发票归档 |
| 已驳回 | 查看 | —（只读） | FNC侧只读；业务员在BMS侧修改或废弃 |
4.1 新增入口
路径：FNC > 财务管理 > 凭证管理 > 右上角
现有按钮：新增 · 查询
改造后新增：从批量结算新增(成本)（与"新增"并列）
现有按钮：新增 · 查询
改造后新增：从批量结算新增(成本)（与"新增"并列）
4.2 操作流程（两步骤）
Step 1选择 U8 费用类型（服务费 / 过户费 / 整理费-牌证及邮递费）+ 结算年月，勾选"已结算"申请
（含整理费类科目时，U8部门编码为必填下拉）
Step 2系统自动生成凭证分录预览（含进项税额 6%）→ 财务核查 → 确认 → 凭证创建（待开具）
开具列表点击"开具" → 推送U8 → 凭证号回写FNC
4.3 凭证详情标题
格式：U8返回凭证号 / 摘要 / 结算年月 / 开具操作人
示例：记0185 / 付3月服务费，常有（天津）信息技术有限公司 / 2026-03 / 王财务
示例：记0185 / 付3月服务费，常有（天津）信息技术有限公司 / 2026-03 / 王财务
4.4 税额计算规则
| 费用类型 | 税率 | 计算公式 |
|---|---|---|
| 服务费 | 6% | 进项税额 = 含税金额 × 6 / 106；不含税金额 = 含税金额 − 税额 |
| 过户费 | 6% | 同上 |
| 整理费-牌证及邮递费 | 6% | 同上；需额外指定 U8部门编码（下拉选择） |
4.5 凭证管理列表字段
凭证号 | 凭证期间 | 摘要 | 科目编码 | 制单日期 | 制单人（改造新增） | 借方金额（元） | 贷方金额（元） | 状态 | 操作
本次将OA付款审批流整体迁移至BMS；审批人可通过 PC端（FNC）或 H5端（企业微信）处理待办。
5.1 审批流配置（5级，四种 U8 费用类型共用）
申请人
发起申请
发起申请
→
区域经理
第1级
企业微信
→
财务（麦经理）
第2级
FNC / 企微
→
区域总监
第3级
企业微信
→
财务负责人
第4级
企业微信
→
总经理
第5级
企业微信
→
待支付
进入FNC
进入FNC
任意一级驳回 → 申请退回「已驳回」状态，业务员收到通知后可修改重提或废弃。
5.2 审批入口
| 入口 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| PC端（FNC系统） | FNC > 批量结算 >「待审批」Tab > 查看 > 在详情页审批 | 仅第2级财务（麦经理）使用；完整信息查看，可上传发票后再审批 |
| H5端（企微） | 企微 > 审批 > 付款审批 > 待审批列表 | 第1级/第3~5级审批人使用；位于「采购车款提现」之后、「调账申请」之前 |
5.3 发票上传规则
① 申请人：填写申请表单时可上传（发票信息区域）
② 各审批节点：审批人可在H5端或PC端详情页补充上传
③ 结算完成后：业务员仍可在BMS详情页补充上传；删除需财务在FNC操作
④ 所有节点上传的附件，统一汇总显示在申请详情页「发票附件」区域
以下为 U8 部门初始化数据（来源：《U8部门初始化数据》，共 38 条），已同步至原型各模块部门下拉选项。
| 部门编码 | 部门名称 |
|---|---|
| 01 | 财务部 |
| 02 | 综合部 |
| 04 | 人力资源部 |
| 14 | 销售部门 |
| 25 | 审计部 |
| 64 | 经营发展部-中控中心 |
| 65 | 平台产品部（产品分析组） |
| 68 | 平台产品部（用户运营组） |
| 7401 | 车源生态事业部（广州） |
| 7402 | 车源生态事业部（武汉） |
| 7403 | 车源生态事业部（长沙） |
| 7404 | 车源生态事业部（成都） |
| 7405 | 车源生态事业部（深圳） |
| 7406 | 车源生态事业部（东莞） |
| 7407 | 车源生态事业部（中山） |
| 7409 | 车源生态事业部（太原） |
| 7410 | 车源生态事业部（南宁） |
| 7411 | 车源生态事业部 广西-南宁 |
| 7412 | 车源生态事业部（佛山） |
| 7413 | 车源生态事业部（惠州） |
| 7414 | 车源生态事业部（本部） |
| 7415 | 车源生态事业部（北京） |
| 7416 | 车源生态事业部（贵阳） |
| 7417 | 车源生态事业部（海口） |
| 75 | 创新产品研发部 |
| 76 | 平台研发部 |
| 77 | 检测评估中心 |
| 78 | 平台产品部 |
| 79 | 商户运营中心-商户运营中心—东莞服务 |
| 80 | 国际事业部-国际事业部-本部 |
| 82 | 经营发展部-经营发展部（本部） |
| 85 | 商户运营中心-商户运营中心—东涌便民 |
| 86 | 商户运营中心-商户运营中心—佛山服务 |
| 87 | 商户运营中心-商户运营中心—黄阁便民 |
| 88 | 商户运营中心-商户运营中心—白云服务 |
| 89 | 商户运营中心-商户运营中心—南沙服务 |
| 90 | 商户运营中心-商户运营中心—深圳服务 |
| 91 | 商户运营中心-商户运营中心—惠州服务 |
| 92 | 商户运营中心-商户运营中心—长沙服务 |
| 93 | 国际事业部-国际事业部-政企 |
| 96 | 商户运营中心-商户运营中心-本部 |
2026.5.19 更新内容
1. 审批流
1.1 新增审批人说明
在审批流配置中新增审批人角色说明，明确各节点审批人的职责范围。
1.2 增加差异项
差异项分为三类：
① 系统无：人工手动导入数据，系统内无此数据
② 曾已结算：这台车曾经结算过（与系统已结算数据命中查重键）
③ 已存在未结算：系统中已有未结算的同 key 记录（车牌+VIN+U8费用类型），提示审批人重点核实是否重复结算（2026-05-22 新增）
2. BMS 批量结算
2.1 导入入口拆分（按费用类型分独立入口）
· 原「导入对账单核对」改名「导入服务费」；原「导入结算明细」改名「导入牌证及邮递费」。
导入服务费
· 模板字段（均必填）：车牌号 / VIN码 / 门店全称 / 集团 / 费用类型 / 实际结算金额（含税）
· 费用类型默认：服务费（模板锁定）
· 对账单有 / 系统无 的数据 不导入，仅列出供人工核实
导入牌证及邮递费
· 适用于：整理费-牌证及邮递费；只保留一个模板
· 模板字段（均必填）：车牌号 / VIN码 / 服务中心 / 费用类型 / 实际结算金额（含税）
· 费用类型固定：整理费-牌证及邮递费（模板锁定）
· 查重维度：车牌 + VIN + U8费用类型；查重范围：与系统全量数据比对
· 查重分三类，均允许导入，预览页高亮，并在审批环节再次复核：
① 文件内重复：每条标记 重复
② 与系统已结算重复：每条标记 曾已结算
③ 与系统未结算重复：每条标记 已存在未结算
2.2 查询项和展示项
原"费用类型"改为"U8费用类型"
2.3 待提交 tab
① 新增费用类型查询项和展示项
② 服务费（业务合作费）：将门店固定场地费的此类删除，不流入
③ 补充数据流入源：衍生服务订单（项目与服务商管理）和原有的过户单的第三方机构结算单
④ 申请规则收紧：勾选车辆须为同一 U8 费用类型；其中服务费按同一集团归并，其他费用类型按同一服务中心归并；申请单 U8 费用类型由所选车辆自动带入，不支持修改（2026-05-28 更新）
⑤ U8部门名称改造（承担部门按付款主体级联）（2026-05-28 更新）
为什么改：同一个部门名称在不同法人主体下编码不同（见下方示例）。旧设计把「U8部门名称」放在「基本信息」里自由选，无法唯一确定 U8 部门编码，凭证可能推送到错误账套或科目。
怎么改：
· 字段从「基本信息」移到「付款信息」，紧跟「付款方名称」之后
· 改为级联：先选付款主体（对应法人主体 / U8 账套），再从该主体下选承担部门
· 部门编码映射表增加主体维度，唯一键由「编码」变为「主体 + 编码」（数据源：附表《部门档案-唯普》，唯普 41 条 + 唯普云 14 条）
同名不同码示例：
· 财务部 → 唯普 01 / 唯普云 1；综合部 → 唯普 02 / 唯普云 044
· 销售部门 → 唯普 14 / 唯普云 5；人力资源部 → 唯普 04 / 唯普云 6
交互规则：未选付款方时部门框禁用并提示"请先选择付款方名称"；切换付款方时清空已选部门，避免残留跨主体的错值。
2.4 新增「保存草稿」与「草稿」状态（2026-06-04 新增）
① 入口：申请表单底部新增「保存草稿」按钮，位于「提交审批」与「继续添加车辆」之间。
② 保存无门槛：草稿不做校验，申请单必填项（U8部门、收款方、发票类型等）不全也能随时先存；车辆分组规则（同费用类型、同集团或同服务中心）在「马上申请结算」进表单时已校验，提交审批时再做完整校验。
③ 存放与可见性：保存后落入列表「草稿」tab（位于「待提交」与「待审批」之间），为申请单级列表；草稿仅本人可见，不计入「全部」tab——此口径已在列表页说明中写明，草稿只在「草稿」tab 查看，避免用户在「全部」找不到。
④ 草稿操作：
· 编辑：重开表单，回填全部已填字段与已选明细；编辑中可继续添加车辆（新增即占用），但不支持删除已选车辆（如需移除，请删除整张草稿后重建）。
· 删除草稿：草稿提交前的动作，明确命名为「删除草稿」（非"废弃"）；删除后车辆释放回「待提交」，后台保留操作日志（操作人 / 时间 / 涉及车辆）。
⑤ 车辆占用与释放：保存草稿即占用所选车辆（从「待提交」移走），避免同一批车被重复发起结算。占用随操作变更：编辑中新增→占用；删除整张草稿→释放（编辑中不支持移除单辆车）。
⑥ 离开未保存提示：编辑草稿或新建申请时，若有改动未保存，返回列表 / 切换菜单 / 关闭页面前弹出提示：保存 / 放弃 / 继续编辑。
⑦ 提交审批：点「提交审批」时重新执行完整校验（含必填项）。提交成功后——申请单状态→「待审批」；车辆状态由「草稿占用」转为「审批中 / 已提交」；触发正常审批通知；草稿从「草稿」tab 移除。
⑧ 附件处理：保存草稿时若已上传发票 / 附件，随草稿一并持久化；删除草稿后附件做解绑处理（不随草稿物理删除，便于追溯 / 复用，最终保留策略由后端确定）。
⑨ 并发占用兜底：保存草稿、提交审批、编辑中添加车辆时，后端均需校验车辆当前仍可用，避免多人 / 多窗口对同一车辆重复占用；冲突时给出明确提示。
3. U8 费用项名称改名
整理费改名为 "整理费-牌证及邮递费"，凭证推送内容不变
冲销借支 — 本次需求点及关联改动（2026-05-28 新增）
什么是冲销借支：一种付款种类（与「对外支付」并列）。员工先行垫付费用后，用本次结算冲销其在公司的借支，不对外付款，会计上贷记「其他应收款」而非「银行存款」。费用类型仍是服务费 / 过户费 / 整理费，冲销借支只改变"怎么付"和"凭证贷方科目"。
1. 申请表单（BMS 批量结算 → 马上结算）
· 付款种类：收款信息区新增下拉，默认对外支付，可切冲销借支
· 选「冲销借支」时：收款方名称 / 开户行 / 银行账号 置空且无需填写（禁用）；新增 发单人（必填）
· 发单人：人工选择，按付款主体级联（唯普 / 唯普云 各自的员工），来源见第 2 节
· 付款摘要：冲销借支格式 = 「发单人 + 报销 + X月 + 费用类型」，如「陈凤芹报销4月整理费-牌证及邮递费」；月份手动填、仅 1-12 的正整数
2. 员工维护（发单人数据源）
· 维护入口（增删改）：财务管理 → 凭证管理 → 员工维护 tab（与「部门编码映射」并列），支持增删改、启停、按主体筛选
· 业务查询入口（只读）：BMS-批量结算 → 员工编码映射 tab（与「部门编码映射」并列），仅查询，与维护入口同源
· 维护内容：主体（唯普 / 唯普云）+ 员工编码 + 员工姓名
· 存在同名不同码：如 张伟林（唯普 0221 / 唯普云 0001）、陈凤芹（唯普 0215 / 唯普云 0002），故发单人须按主体过滤以消歧
3. 列表与详情
· BMS / FNC 批量结算列表（非待提交 tab）：新增「付款种类」查询项 + 展示列（冲销借支显紫色标签）
· 申请详情：付款种类按记录显示；冲销借支时付款银行 / 收款开户行 / 银行账号 显「—」（无银行收付）；摘要按发单人报销格式
4. 凭证管理（与服务费 / 整理费的差异）
· 冲销借支凭证以整理费-牌证及邮递费为例：借方科目 64011209、辅助=部门（同整理费），借方不变
· 关键差异 — 贷方：原「银行存款 10020101」改为「其他应收款 122106」
· 其他应收款带两条辅助核算（其他应收款的特殊之处）：
① 辅助项目名称=部门、辅助项目编码 0001 → 辅助信息=部门名称 / 部门编码
② 辅助项目名称=员工、辅助项目编码 0002 → 辅助信息=员工名称 / 员工编码
② 辅助项目名称=员工、辅助项目编码 0002 → 辅助信息=员工名称 / 员工编码
· 新增成本 Step1 选单 / Step2 预览 / 凭证详情演示模式 均已支持「冲销借支」切换
· 科目映射表新增 其他应收款 122106 映射行